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探花 偷拍 9月30日基金净值:华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0807,跌0.1%

发布日期:2024-10-04 05:03    点击次数:63

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本站音问,9月30日,华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0807元,累计净值为1.1157元探花 偷拍,较前一往改日下降0.1%。历史数据败露该基金近1个月上升0.13%,近3个月上升1.88%,近6个月上升2.86%,近1年上升4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.27%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王慧、徐锬,王慧、徐锬于2021年6月29日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告11.98%。

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