波多野结衣快播 永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于可转债转股成果暨股份变动的公告
发布日期：2024-10-09 06:45 点击次数：150
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证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-089
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于可转债转股成果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何无理记录、误导性文牍
或者要紧遗漏，并对其践诺的真的性、准确性和无缺性承担法律职守。
伏击践诺请示：
? 累计转股情况：放浪 2024 年 9 月 30 日，累计已有东谈主民币 24，000 元“永
? 回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公建造行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）的附加回售条件，可转债握有东谈主把柄商定和公司公告，累
计申诉回售可转债 100 张，面值 10，000 元，回售资金已于 2024 年 3 月
? 未转股可转债情况：放浪 2024 年 9 月 30 日，公司尚未转股的“永 22
转债”金额为东谈主民币 769，966，000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例
为 99.9956%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，“永
一、可转债上市刊行有时
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公建造行可退换公司债券的批复》（证
监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年7月28日公建造行了770万张可退换公司债券，每张面
值100元，刊行总和77，000.00万元，期限6年。可退换公司债券票面利率为：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年
经上海证券来往所《自律监管决定书》[2022]231号文应允，公司本次刊行
的77，000.00万元可退换公司债券于2022年8月26日起在上海证券来往所挂牌交
易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
把柄相干规章和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“永22转债”自2023
年2月3日起可退换为本公司股份。运转转股价钱为26.81元/股。
公司永诀于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会
议、2023年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可退换
公司债券转股价钱的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议
审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》、因公司A股股价
照旧出当今职意流通三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即22.79元/股），已得志《召募诠释书》中规章的转股价钱向下
修正的条件，为了充分保护“永22转债”握有东谈主的利益，优化公司的成本结构，
撑握公司的遥远发展，2023年1月17日起转股价钱从26.81元/股调治为22.79元/
股。
因2022年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱从22.79元/股调治为22.59
元/股。调治后的转股价钱于2023年6月20日起收效。具体践诺详见公司于2023
年6月14日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及相干信息流露媒体流露
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2022年度利润分拨调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
因2023年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱由正本的22.59元/股调治为
流露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2023年度利润分
配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债本次转股情况
“永 22 转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，“永 22 转债”
的转股金额为 3，000 元，因转股变成的股份数目为 132 股，占本次可转债转股前
公司已刊行股份总和的 0.00007%。
放浪 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“永 22 转债”金额为东谈主民币 769，966，000
元，占“永 22 转债”刊行总量的比例为 99.9956%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前（2024 年 6 本 次 可 转 债 转 变动后（2024 年 9
股份类别
月 30 日） 股 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无尽售条件流通股 191，130，785 132 191，130，917
总股本 191，130，785 132 191，130，917
四、其他
洽商部门：公司董秘办
洽商电话：021-59830677
洽商邮箱：ir@ygtape.com
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
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