av种子下载 新兴亚洲: 招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金(QDII)基金左券见效公告
发布日期：2025-03-16 04:12 点击次数：158
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招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金左券见效公告
招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数
证券投资基金（QDII）基金左券见效公告
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
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招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金左券见效公告
基金称呼 招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 招商利安新兴亚洲精选 ETF（QDII）
基金主代码 520580
基金运作面貌 交往型洞开式
基金左券见效日 2025 年 1 月 16 日
基金处治东谈主称呼 招商基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处治办
法》以及《招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）
基金左券》
《招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）
招募知道书》
注：自基金左券见效之日起，本基金处治东谈主郑重运转处治本基金。招商利安新兴亚洲精选交往型
洞开式指数证券投资基金（QDII）场内简称为“新兴亚洲”，扩位证券简称为“新兴亚洲 ETF”
。
基金召募肯求获中国证监会核准的文号 证监许可20241888 号
基金召募本领 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日止
验资机构称呼 德勤华永司帐师事务所(畸形豪迈合股)
召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 1 月 16 日
召募有用认购总户数（单元：户） 12，202
召募本领净认购金额（单元：东谈主民币元） 999，983，880.00
认购资金在召募本领产生的利息（单元：东谈主民币元） 40，008.50
有用认购份额 999，983，880.00
召募份额（单元：
利息结转的份额 -
份）
统统 999，983，880.00
召募本领基金管
认购的基金份额（单元：份） -
理东谈主欺诈固有资
金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要知道的事项 -
召募本领基金管 认购的基金份额（单元：份） 51，030.00
理东谈主的从业东谈主员
占基金总份额比例 0.0051%
认购本基金情况
召募期限届满基金是否合乎法律法例规定的办理
是
基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续取得书面阐发的
日历
注：1、本基金处治东谈主的高档处治东谈主员、基金投资和相关部门负责东谈主未抓有本基金；本基金的基金
司理未抓有本基金；
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招商利安新兴亚洲精选交往型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金左券见效公告
另从基金钞票支付；
在召募本领产生的利息，将折算为基金份额归投资东谈主系数，其中利息转份额以基金处治东谈主的纪录
为准；网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构算帐交收
后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份额。利息折算份额
的商量招揽截尾法保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分归入基金钞票。
商定，经与本基金的基金托管东谈主协商一致，本基金外币钞票价值商量中，对触及好意思元、日元、欧
元、英镑等主要货币兑东谈主民币汇率的，将依据中海外汇交往中心公布的北京时间 16:00 主要货币
兑东谈主民币参考汇率，触及到其它币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据行状商提供确当日各式货币
兑好意思元折算设备受套算的尺度进行折算。
若本基金现行估值汇率不再发布或发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更妥当本基金的
估值汇率时，基金处治东谈主与基金托管东谈主协商一致后可左证骨子情况退换本基金的估值汇率，并及
时报中国证监会备案，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
处治东谈主的网站（www.cmfchina.com）或客户行状电话（400-887-9555）查询交往阐发情况。
定的信息清楚前言上刊登公告。
招商基金处治有限公司
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