国产 人兽 信用债基: 中原上证基准作念市公司债交游型通达式指数证券投资基金基金协议凯旋公告
发布日期：2025-03-16 04:22 点击次数：153
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公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
中原上证基准作念市公司债交游型通达式指数证券投资
基金称呼
基金
基金简称 中原上证基准作念市公司债 ETF
基金主代码 511200
基金运作步地 交游型通达式
基金协议凯旋日 2025 年 1 月 16 日
基金处理东说念主称呼 中原基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投
资基金信息露馅处理观点》
《公开召募证券投资基金运
公告依据 作处理观点》
《中原上证基准作念市公司债交游型通达式
指数证券投资基金基金协议》《中原上证基准作念市公司
债交游型通达式指数证券投资基金招募证明书》
注：场内简称：信用债基（扩位证券简称：信用债 ETF 基金）
基金召募请求获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2024〕1967 号文
基金召募技能 自 2025 年 1 月 7 日起至 2025 年 1 月 13 日止
验资机构称呼 安永华明司帐师事务所（特等庸俗合资）
召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 1 月 16 日
召募灵验认购总户数（单元：户） 1，215
召募技能净认购金额（单元：东说念主民币元） 2，996，631，000.00
认购资金在召募技能产生的利息（单元：东说念主民币
元）
灵验认购份额 2，996，631，000.00
召募份额（单元：份） 利息结转的份额 114，208.00
共计 2，996，745，208.00
其中：召募技能基金管 认购的基金份额（单
理东说念主利用固有资金认购 位：份）
本基金情况 占基金总份额比例 -
其他需要证明的事项 -
其中：召募技能基金管 认购的基金份额（单
理东说念主的从业东说念主员认购本 位：份）
基金情况 占基金总份额比例 0.00%
召募期限届满基金是否适当法律法则轨则的办
是
理基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续得到书面说明
的日历
注：①笔据本基金招募证明书的轨则，通过基金处理东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在
召募技能产生的利息，将折算为基金份额归投资者悉数，其中利息转份额的数额以登记机构
的纪录为准；网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机
构算帐交收后产生的利息，计入基金钞票，不折算为投资者基金份额。投资东说念主以债券认购的，
认购债券由登记机构给以冻结，冻结技能产生的权利笔据中国证券登记结算有限职守公司的
业务王法进行处理。
②召募技能召募及利息结转的基金份额已一说念计入投资者账户，归投资者悉数。
③基金召募技能的信息露馅费、司帐师费、讼师费以偏捏他用度，不得从基金财产中列支。
④本公司高档处理东说念主员、基金投资和磋商部门追究东说念主认购本基金的数目区间为 0。
⑤本基金的基金司理认购本基金的数目区间为 0。
投资东说念主应通过其办理认购的销售网点查询其认购说明情况，具体业务办理请
投诚各销售机构的有关轨则。
特此公告
中原基金处理有限公司
二〇二五年一月十七日
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